为做好新塘医院财务管理系统升级改造工作，公平公正公开遴选服务供应商，现将项目基本情况公告如下，欢迎符合资格条件的供应商投标。
一、项目名称：新塘医院财务管理系统升级改造项目。
二、项目预算：最高限价人民币98,000.00元。
三、项目内容
     新塘医院财务管理系统升级改造，项目需求详见用户需求书。
四、投标人资格
     1.符合政府采购法第22条规定的相关条件；
     2.投标人必须是来自中华人民共和国的法人，只允许为独立法人。
五、投标文件要求：
     1.建设方案及报价（加盖公章）；
     2.营业执照复印件（加盖公章）；
     3.法定代表人/负责人资格证明书（加盖公章）；
     4.授权委托书（加盖公章）。
六、用户需求书：
一）、现有财务管理系统：

二）、详细需求：
1、总体说明：
1.1、按照《政府会计制度》实施要求，在2019年1月1日前顺利实现系统对接、建立“双功能、双基础、双报告”会计核算模式并出具相应财务报表。包括财务核算、预算管理、平行记账模块功能。
1.2、确保会计核算及生成的会计信息符合政府会计准则及制度的规定。同时，在按照《制度》对会计核算信息系统升级的同时，新财务系统与其他系统要无缝对接。
★2、预算管理系统功能需求:
2.1、 支持预算编制申报、中长期预算编制功能，同时能够支持提供预算导入，导出的功能。
2.2、支持“二上二下”预算编制功能(记录过程)。
2.3、支持年初未确定预算调整方案。
2.4、 支持预算执行多维度反馈、到期提醒、申请结转、生成月度、季度、年度预算分析报表功能。
★3、平行记账模块功能符合《政府会计制度》的规定要求。
4、财务管理系统功能需求
总账、凭证、结账与报表、往来业务报表管理和核销及监控、
出纳管理、银行业务管理、资金管理、固定资产、人力资源（薪资管理）。
4.1、总账核算需求
4.1.1支持《政府会计制度》“双功能、双基础、双报告”的财务管理要求。
4.1.2支持在会计核算基础上，将管理部门、临床科室和辅助科室的成本费用进行部门核算与管理。
4.1.3支持会计信息的多维度查询和统计。
4.1.4财务核算体系的数据之间应当能相互验证、校验。
4.1.5支持用户自定义会计期间;会计科目可分级设置，分级汇总。
4.2、凭证
4.2.1凭证编码、格式符合政府会计制度要求。
4.2.2支持从业务财务管理平台中自动生成、从外部Excel表格导入、手工直接录入多种方式生成凭证，并且生成的凭证支持导出。
4.2.3支持自定义常用凭证模板及维护,如费用的预提、主营业务税金的计提等业务。
4.2.4实时和自动核对记账凭证的准确性，例如:借贷是否平、会计期间的正确否。
4.2.5对凭证可以进行手工过账也可提供系统自动过账。
4.3、结账与报表
4.3.1支持结账前业务模块的关帐检查，提示未处理完毕的业务明细，生成财务结账检查表。
4.3.2支持生成符合政府会计制度要求的会计凭证、账册和各类报表(月报、季报、半年报、年报)及根据医院需求需增加的报表。
4.3.3支持与业务财务集成管理平台数据交换，提供业务或账务
4.3.4支持反关账授权功能，生成调整事项报表。
4.3.5能够根据账务数据和指定规则生成会计报表附注和财务情况说明书。
4.4、往来业务报表管理、核销及监控
4.4.1系统能够提供供应商各科目的账户余额，包括预付账款、应付账款、其它应付款，方便与供应商对账。
4.4.2支持账龄分析,并出具自定义的账龄分析报告。
4.5出纳管理
4.4.1支持对已审核确认的收付记录,选择收款方式，出纳确认业务收讫并自动登记出纳日记账，生成待审核凭证信息。
4.4.2支持生成每日资金变动表。
4.5、银行业务管理
4.5.1支持银行对账功能，提供自动对账和手工对账两种方式，两种方式可单独使用或混合使用。
4.5.2提供对电子银行的对账单的接口支持。提供对手工输入银行对账单的支持,可以实现手工和自动匹配对帐，手工和自动生成银行余额调节表.
4.5.3转账管理。实现与电子银行的转账功能。
4.5.4 查询管理。支持直接查询银行账户、日记账、对账单等。
4.6、固定资产管理包括卡片登记、修改、处置、查询、生成凭证、折旧、结账等。
4.7、人力资源管理（薪资系统）
除基本功能外，需实现批量数据导入、代扣个人所得税计算、资产生成工资分摊凭证功能。
5、权限及账务处理
明确分工，严格根据财务工和流程办理日常业务，满足财务内部控制需求。
★6、具有数据接口开放平台
注：“★”号条款是关键需求参数，一项不符合即导致该投标人投标无效。投标人必须包含需求参数，如不能包含请提供说明。
七、投标截止时间
     自公告之日起5个工作日内。
八、评审方法
     1.评审方法采用最低价评审法；
     2.通过资格性和符合性审查的有效报价供应商方有资格提交最终报价并进入价格评审。
九、投标人需知
     1.投标人应真阅读并充分理解用户需求书的全部内容，并应完整地填写全部报价，投标人没有提交完整资料或者没有对用户需求书作出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效；
     2.投标人应编制投标文件正本一份和副本四份并用信封密封包装，现场统一开标后再进行谈判。
十、开标时间及地点
     时间：另行通知；
     地点：广州市增城区新塘镇水松路10号新塘医院；
     联系电话：020-82771717，13751425710；
     联系人：梁工

                                                         广州市增城区新塘医院
                                                             2018年10月31日